Idéia geral de gestão do dinheiro

As partes importantes de negociação no mercado financeiro é o dinheiro e gestão de riscos. Se a análise de mercado (ou um técnico ou fundamental) existe para dar resposta à pergunta "quando e em qual direção uma posição deve ser aberto", o dinheiro e os riscos de gestão respostas para as seguintes perguntas:

• Como para proporcionar maior velocidade de crescimento da moeda quando o risco é a melhor;
• Como minimizar o risco quando a velocidade do crescimento da moeda é a melhor;
• Com que volume de certas posições devem ser abertas (incluindo a dependência dos resultados da negociação de períodos anteriores);
• Que posição máxima consolidar volume deve ser etc 

Primeiro de tudo cada comerciante deve compreender e aceitar o fato de perdas: são parte essencial da negociação, bem como o lucro. Eles existem como o dia ea noite, ou como dois lados da mesma moeda.Não importa o quão simples isto é verdade, e não qualquer comerciante iniciante pode aceitá-la. Os comerciantes início 'nos esforçamos para fazer apenas as posições lucrativas (um idealismo, se se pode dizer assim) provoca a ruptura de normas gerais de gestão do dinheiro. Funciona assim: as operações não lucrativas não estão fechadas (por causa da esperança que, mais cedo ou mais tarde, a situação em que o mercado vai mudar e essas transações trará lucro), e as transações lucrativas estão fechados imediatamente após o aparecimento de qualquer pequeno lucro flutuante ( ver p.5.2). 

Não é direito de esperar que no processo de praticar de habilidades de negociação que você deve se esforçar para definir com a ajuda da análise da direção do mercado e transações abertas apenas na direção do movimento futuro. Não é possível chegar a este objetivo. De qualquer forma, hoje em dia a ciência não encontra qualquer possibilidade hipotética de resolver esta tarefa.

O que isso significa? Isso significa que a qualquer momento a posição tem o seu risco. Em particular, há riscos de falta de rentabilidade ou de obtenção de lucro, mas não no tamanho apropriado. Também há risco de perdas. As tarefas de dinheiro e os riscos de gestão são:

• para minimizar o tamanho das perdas;
• a minimizar a influência de uma série de perdas (de sequência prevista);
• para minimizar as perdas de tempo de condições desfavoráveis ​​para a estratégia de mercado;
• para maximizar o lucro;
• para compensar as perdas anteriores em condições favoráveis ​​de estratégia de mercado, e para ganhar o máximo de lucro com essa situação.

Aqui tem que ser observado que os riscos e gestão do dinheiro ocorre se um comerciante tem uma certa estratégia formalizada. Em outro caso (se um comerciante participou da negociação esta manhã, porque ele estava em alto espírito, e ontem por causa da dor no pescoço), podemos discutir única possibilidade factual (1taking em consideração o depoimento) de análise deste resultado. Infelizmente, a experiência mostra que, se começar comerciante (que tem falta de habilidades e conhecimentos) entende repente que ele "vê o mercado" (isto é, usando a intuição que ele prevê o futuro do mercado), que leva a "espontâneas" operações de tomada, que terá para o resultado a perda total do depósito, e análise de demonstrações será apenas uma tentativa de entender, qual foi a razão de tal resultado e onde foram feitos os erros mais significativos.

Não é necessário para transformar a estratégia em sistema de comércio mecânico, mas deve incluir algumas regras gerais, que dão resposta às principais questões (ver p.6.3).

O segundo momento que tem que ser observado, é amarrado conexão entre o lucro potencial da estratégia com o seu risco. Desde a primeira vista, é possível dizer que essa conexão se parece com uma proporcional com uma nota que é de caráter line. Isso significa que, no caso geral, é possível esperar que a diminuição dos riscos irá levar a uma redução da margem, e o aumento do lucro irá levar a um aumento do risco. Mas há casos em que aumento no risco de não levar a aumento de rentabilidade, e vice-versa. A meta ideal de dinheiro e gestão de risco é alcançar as situações opostas: o aumento do lucro, sem aumento do risco e redução de risco, sem diminuição do lucro. Este objectivo pode ser alcançado.

Notemos uma coisa importante, que, do ponto de vista matemático, é um fato, sem dúvida: se a estratégia inclui expectativa matemática positiva (mesmo as mais pequenas) com a ajuda de gerenciamento de dinheiro, é possível alcançar um crescimento exponencial depósito. Em outras palavras, se houver uma estratégia onde a negociação de volume constante, dá um crescimento de depósito, não importa o quão pequeno é, existe a possibilidade de escolher por esta estratégia as regras de gestão do dinheiro que vai fazer o depósito exponencial crescimento, em vez de um mais magro. A conclusão disso é a existência de algum volume ideal de operação para cada estratégia (para a auto-educação podemos recomendar para se reunir com os materiais, que são dedicados a ótima Phi (a letra em alfabeto grego)). Nós não temos essa possibilidade em nosso curso para fazer pesquisa mais profunda e cálculos matemáticos. As regras gerais de gestão do dinheiro são dadas abaixo.